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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 992,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0780246319 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,88 | +9,1 % | +14,9 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,6 % | USA |
5,7 % | Frankreich |
4,7 % | Niederlande |
4,2 % | Kasse |
4,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,98
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,301
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert (die auf US-Dollar lauten). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-GradeRating investieren, um seine Liquidität zu verwalten. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in ABS, bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am China Interbank Bond Market gehandelt werden, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
3,060 % | HSBC GIF-GL.HY SEC.CRD.ZC | |
2,990 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
1,150 % | ROYAL CARIBB 23/30 144A | |
1,000 % | CALPINE 19/28 144A | |
0,990 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
0,980 % | WRANG.HOLDCO 24/32 144A | |
0,890 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
0,830 % | CHS/SYS 19/27 144A | |
0,790 % | CLARI.GL/US F. 19/27 144A | |
0,780 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
86,540 % | übrige Positionen |
50,610 % | USA | |
5,720 % | Frankreich | |
4,660 % | Niederlande | |
4,150 % | Kasse | |
4,020 % | Kanada | |
3,670 % | Großbritannien | |
2,590 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Italien | |
2,360 % | Deutschland | |
1,610 % | Bermuda | |
1,510 % | Spanien | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,220 % | Liberia | |
1,180 % | Irland | |
0,820 % | Australien | |
0,790 % | Belgien | |
0,700 % | Schweden | |
0,590 % | Jersey | |
0,560 % | Japan | |
0,370 % | Schweiz | |
0,360 % | Österreich | |
0,340 % | Portugal | |
0,320 % | Griechenland | |
0,190 % | Finnland | |
0,190 % | Mexiko | |
0,140 % | Brasilien | |
0,120 % | Türkei | |
7,290 % | übrige Länder |
66,850 % | US Dollar | |
15,330 % | Pfund Sterling | |
3,410 % | Euro | |
1,900 % | Japanische Yen | |
1,380 % | Australische Dollar | |
0,370 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Chinese Yuan | |
0,130 % | Schweizer Franken | |
10,440 % | übrige Währungen |