Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A1JYCG ISIN: LU0776414160
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 543,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | XR5H | ||
| ISIN | LU0776414160 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,08 | +4,8 % | +11,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,6 % | Informationstechnologie.. |
| 4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Industrie |
| 3,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 10,1 % | Deutschland |
| 6,4 % | Italien |
| 4,7 % | Irland |
| 4,6 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,5489
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
135,903
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
135,458
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 10,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,950 % | Industrie | |
| 3,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,210 % | Barmittel | |
| 1,000 % | Energie | |
| 0,710 % | Rohstoffe | |
| 0,360 % | Versorger | |
| 0,180 % | Immobilien | |
| 70,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,510 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 5,390 % | USA 23/24 ZO | |
| 3,270 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,240 % | MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI | |
| 3,130 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 3,060 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,960 % | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | |
| 2,780 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,390 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 2,250 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR .. | |
| 66,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,010 % | USA | |
| 10,050 % | Deutschland | |
| 6,380 % | Italien | |
| 4,730 % | Irland | |
| 4,590 % | Supranational | |
| 3,190 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Großbritannien | |
| 2,240 % | Frankreich | |
| 2,040 % | Spanien | |
| 1,610 % | Jersey | |
| 1,510 % | Brasilien | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,330 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Südafrika | |
| 1,210 % | Kasse | |
| 1,140 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Indonesien | |
| 0,910 % | Finnland | |
| 0,900 % | Kayman Inseln | |
| 0,750 % | Taiwan | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,580 % | Schweiz | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,440 % | Südkorea | |
| 0,440 % | Oman | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | China | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,150 % | Australien | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Singapur | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Österreich | |
| 0,100 % | Belgien | |
| 8,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,330 % | Euro | |
| 5,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,710 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Australische Dollar | |
| 1,510 % | Brasilianische Real | |
| 1,330 % | Ungarische Forint | |
| 1,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,270 % | Japanische Yen | |
| 1,200 % | Polnischer Zloty | |
| 0,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,580 % | Schweizer Franken | |
| 0,570 % | Dänische Kronen | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar |
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