B2B
DAX
20.399
+0,344
MDAX
26.929
+0,274
TecDAX
3.549
-0,093
NASDAQ 1..
21.755
+1,790
DOW JONE..
44.148
-0,270
S&P500 I..
6.084
+0,768
L&S BREN..
73,675
+0,075
Gold
2.712
-0,287
EUR/USD
1,0507
+0,010
Bitcoin ..
100.627
-0,663

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JYCF ISIN: LU0776414087

155.698  EUR
-0,381 -0,595
Börse
Stand 11.12.24 - 09:51:28 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

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Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 592,43 Mio. EUR
Symbol 0I71
ISIN LU0776414087
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +12,3 % +21,2 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
5,9 % Barmittel
4,2 % Finanzdienstleistungen
4,1 % Sonstige Konsumgüter
3,6 % Industrie
Nach Ländern
35,8 % USA
10,3 % Italien
8,4 % Deutschland
5,9 % Kasse
5,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
155,708
Realtime Kurs
157,654
 11.12.24 20:00 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,6712
 10.12.24 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
155,708
 11.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
155,708
 11.12.24 21:45 0 17
Frankfurt
155,698
 11.12.24 09:51 0 2
München
156,29
 11.12.24 08:13 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
156,67
 11.12.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,920 % Barmittel
  4,180 % Finanzdienstleistungen
  4,110 % Sonstige Konsumgüter
  3,570 % Industrie
  2,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,800 % Energie
  0,590 % Rohstoffe
  0,490 % Versorger
  0,150 % Immobilien
  67,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,320 % USA 15.11.2052 4
4,850 % USA 24/25 ZO
4,260 % USA 24/25 ZO
3,460 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
3,020 % USA 15.05.2032 2,875
2,880 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
2,850 % ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D
2,750 % ITALIEN 24/25 ZO
2,410 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
2,200 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
66,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,750 % USA
  10,290 % Italien
  8,430 % Deutschland
  5,920 % Kasse
  5,410 % Supranational
  4,880 % Großbritannien
  3,460 % Jersey
  2,770 % Niederlande
  2,650 % Irland
  1,990 % Spanien
  1,940 % Frankreich
  1,380 % Brasilien
  1,300 % Südafrika
  1,110 % Rumänien
  1,090 % Ungarn
  1,070 % Oman
  1,050 % Japan
  0,930 % Indonesien
  0,890 % Finnland
  0,880 % Kayman Inseln
  0,720 % Schweiz
  0,720 % Taiwan
  0,550 % Schweden
  0,340 % Luxemburg
  0,290 % China
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Südkorea
  0,240 % Singapur
  0,200 % Australien
  0,190 % Indien
  0,150 % Kanada
  0,120 % Österreich
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Norwegen
  2,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,410 % Euro
  4,820 % Pfund Sterling
  4,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,910 % Australische Dollar
  2,200 % Polnischer Zloty
  1,380 % Brasilianische Real
  1,300 % Südafrikanischer Rand
  1,090 % Ungarische Forint
  1,010 % Japanische Yen
  0,720 % Schweizer Franken
  0,720 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,310 % Hongkong-Dollar
  0,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,260 % Dänische Kronen
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,240 % Südkoreanischer Won
  0,190 % Indische Rupie
  0,150 % Kanadische Dollar
  0,130 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Norwegische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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