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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P ACC Fonds
WKN: A1JW99 ISIN: LU0775387714
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0775387714 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,38 | +2,9 % | -6,8 % |
| 5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,9 % | Kolumbien |
| 8,9 % | Indonesien |
| 8,8 % | China |
| 7,7 % | Malaysia |
| 7,2 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,6318
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
83,80
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 3,220 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 3,100 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 3,080 % | CHINA 20/27 | |
| 2,730 % | POLEN 15-26 | |
| 2,640 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 2,170 % | CHINA 21/31 | |
| 1,930 % | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SEL.. | |
| 1,780 % | EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS | |
| 1,700 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
| 1,690 % | RUMAENIEN 12-27 | |
| 75,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,920 % | Kolumbien | |
| 8,880 % | Indonesien | |
| 8,750 % | China | |
| 7,650 % | Malaysia | |
| 7,150 % | Polen | |
| 7,070 % | Südafrika | |
| 6,180 % | Thailand | |
| 5,960 % | Mexiko | |
| 4,780 % | Brasilien | |
| 4,570 % | Tschechien | |
| 4,190 % | Ungarn | |
| 3,500 % | Rumänien | |
| 3,200 % | Peru | |
| 3,070 % | Kasse | |
| 1,540 % | Türkei | |
| 1,130 % | USA | |
| 0,780 % | Serbien | |
| 0,770 % | Sri Lanka | |
| 0,760 % | Ghana | |
| 0,740 % | Venezuela | |
| 0,700 % | Dominikanische Republik | |
| 0,680 % | Uruguay | |
| 0,660 % | Ukraine | |
| 0,600 % | Argentinien | |
| 0,590 % | Großbritannien | |
| 0,570 % | Tunesien | |
| 0,550 % | Angola | |
| 0,520 % | Nigeria | |
| 0,480 % | Ägypten | |
| 0,270 % | Irak | |
| 0,240 % | Senegal | |
| 0,230 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 1,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,870 % | Kolumbianischer Peso | |
| 8,870 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,530 % | US Dollar | |
| 7,620 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,150 % | Polnischer Zloty | |
| 7,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,180 % | Thailändischer Baht | |
| 5,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,890 % | Brasilianische Real | |
| 4,540 % | Tschechische Kronen | |
| 4,190 % | Ungarische Forint | |
| 3,490 % | Rumänischer Leu | |
| 3,220 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,540 % | Türkische Lira | |
| 1,410 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,780 % | Serbischer Dinar | |
| 0,700 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,680 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,130 % | Euro | |
| 3,770 % | übrige Währungen |
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