Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 334,64 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0772928023 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,72 | +6,6 % | -14,1 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,7 % | USA |
6,0 % | Kasse |
5,9 % | Indonesien |
5,2 % | Mexiko |
4,5 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,1344
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
6,880 % | USA 24/26 | |
1,550 % | PANAMA 06/36 | |
1,380 % | HUNGARY 11/41 | |
1,380 % | KATAR 20/50 REGS | |
1,270 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
1,060 % | DP WORLD CRE 23/33 MTN | |
1,000 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
0,980 % | URUGUAY 22/34 | |
0,980 % | PEMEX 20/50 | |
0,970 % | PP SBSNI III 22/27 MTN | |
82,550 % | übrige Positionen |
7,650 % | USA | |
5,960 % | Kasse | |
5,900 % | Indonesien | |
5,210 % | Mexiko | |
4,550 % | Chile | |
3,620 % | Dominikanische Republik | |
3,550 % | Türkei | |
3,370 % | Ungarn | |
2,830 % | Oman | |
2,800 % | Katar | |
2,780 % | Kolumbien | |
2,730 % | Panama | |
2,700 % | Ägypten | |
2,480 % | Saudi-Arabien | |
2,430 % | Rumänien | |
2,410 % | Argentinien | |
2,090 % | Südafrika | |
2,080 % | Peru | |
1,900 % | Nigeria | |
1,860 % | El Salvador | |
1,540 % | Bahrain | |
1,450 % | Luxemburg | |
1,420 % | Brasilien | |
1,360 % | Polen | |
1,330 % | Paraguay | |
1,280 % | Pakistan | |
1,250 % | Angola | |
1,240 % | Ecuador | |
1,110 % | Ghana | |
1,110 % | Sri Lanka | |
1,100 % | Niederlande | |
1,060 % | Kayman Inseln | |
1,010 % | Costa Rica | |
1,010 % | Serbien | |
0,980 % | Uruguay | |
0,920 % | Kenia | |
0,880 % | Guatemala | |
0,790 % | Elfenbeinküste | |
0,790 % | Aserbaidschan | |
0,760 % | Ukraine | |
0,690 % | Marokko | |
0,620 % | Lettland | |
0,590 % | Philippinen | |
0,590 % | Slowenien | |
0,550 % | Großbritannien | |
0,500 % | Kasachstan | |
0,490 % | Bermuda | |
0,480 % | Benin | |
0,400 % | Malaysia | |
0,400 % | Papua-Neuguinea | |
0,390 % | Surinam | |
0,380 % | Mongolei | |
0,330 % | Sambia | |
0,330 % | Senegal | |
0,300 % | Supranational | |
0,300 % | Usbekistan | |
0,270 % | Gabun | |
0,200 % | Libanon | |
0,200 % | Georgien | |
0,190 % | Indien | |
0,190 % | Tschechien | |
0,140 % | Mauritius | |
0,180 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |