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State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC Fonds
WKN: A114M0 ISIN: LU0759083180
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 39,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0759083180 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,54 | -7,4 % | +54,7 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,7 % | Rohstoffe |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 43,6 % | USA |
| 9,3 % | Irland |
| 9,2 % | Frankreich |
| 5,4 % | Japan |
| 5,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2506
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,660 % | Rohstoffe | |
| 17,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,940 % | Industrie | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,680 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,380 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,280 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
| 3,110 % | NOF CORP. | |
| 3,090 % | ALTEN SAEO 1,05 | |
| 3,050 % | ANDRITZ AG | |
| 2,890 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
| 2,820 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 2,800 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 68,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,630 % | USA | |
| 9,300 % | Irland | |
| 9,190 % | Frankreich | |
| 5,370 % | Japan | |
| 5,280 % | Südkorea | |
| 4,470 % | China | |
| 3,500 % | Taiwan | |
| 3,280 % | Hong Kong | |
| 3,050 % | Österreich | |
| 2,890 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Schweiz | |
| 2,560 % | Schweden | |
| 2,480 % | Ungarn | |
| 2,290 % | Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,960 % | US Dollar | |
| 24,670 % | Euro | |
| 5,370 % | Japanische Yen | |
| 5,280 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,710 % | Schweizer Franken | |
| 2,560 % | Schwedische Krone | |
| 2,480 % | Ungarische Forint |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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