CT (Lux) Asian Equity Income - AU EUR ACC Fonds
WKN: A1JVKP ISIN: LU0757426068
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,04 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0757426068 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,50 | +10,9 % | +35,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,4 % | Informationstechnologie.. |
| 22,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 7,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | China |
| 17,8 % | Taiwan |
| 14,3 % | Indien |
| 11,6 % | Australien |
| 10,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,5145
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle Management.. |
| Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Bestandteile
| 35,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,860 % | Rohstoffe | |
| 7,340 % | Immobilien | |
| 5,320 % | Versorger | |
| 4,750 % | Energie | |
| 2,060 % | Industrie | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,600 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,290 % | A.N.Z. BKG GRP | |
| 3,100 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,900 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,890 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,800 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
| 2,540 % | RIO TINTO LTD | |
| 2,440 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,390 % | AIA GROUP LTD | |
| 62,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,400 % | China | |
| 17,810 % | Taiwan | |
| 14,280 % | Indien | |
| 11,620 % | Australien | |
| 10,190 % | Südkorea | |
| 8,070 % | Hong Kong | |
| 5,370 % | Singapur | |
| 3,110 % | Thailand | |
| 2,540 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Philippinen | |
| 1,800 % | Indonesien | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 0,880 % | Luxemburg | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,280 % | Indische Rupie | |
| 14,170 % | Australische Dollar | |
| 14,140 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,370 % | Singapur-Dollar | |
| 3,110 % | Thailändischer Baht | |
| 2,530 % | US Dollar | |
| 1,820 % | Philippinischer Peso | |
| 1,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,880 % | Euro | |
| 1,100 % | übrige Währungen |
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