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Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1W9YW ISIN: LU0755803557
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0755803557 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,32 | +9,2 % | +8,1 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,8 % | United States |
27,1 % | Others |
6,2 % | Indonesia |
5,8 % | Mexico |
5,7 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,9434
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,56
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über ein diversifiziertes Portfolio Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in lokale und externe Schuldtitel aus Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, Schuldtitel aus Unternehmenssektoren aus Schwellenländern und Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert, die von Emittenten begeben wurden, die in Asien, Mittel-/Osteuropa und Lateinamerika präsent sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie über ein diversifiziertes Portfolio wie Schuldtitel (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensemissionen, US-Staatsanleihen, staatliche Emissionen und quasi-staatliche Emissionen), derivative Futures (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Staatsanleihen-Futures und Devisen-Futures), Forwards (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Non-Deliverable Forwards), Devisenswaps, Investmentgesellschaften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf börsengehandelte Fonds) und Kassainstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Staatsanleihen). Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Bisweilen kann der Fondsmanager auch in andere Arten von zulässigen Wertpapieren investieren, wie im Prospekt beschrieben. Wie im OGAW-Prospekt für zulässig erklärt und beschrieben, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (wie z. B. Staatsanleihen-Futures und Devisenswaps) einsetzen und Techniken und Instrumente für eine effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungs- und Anlagezwecken verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,200 % | US TREASURY N/B 4.25% 22-30/SEP/24 | |
5,200 % | SOUTHERN GAS CORRIDO 6.875% 16-24/MAR/26 | |
5,100 % | REPUBLIC OF PANAMA 3.75% 15-16/MAR/25 | |
5,100 % | US TREASURY N/B 4.5% 22-30/NOV/24 | |
4,100 % | JPMORGAN CHASE & CO FRN 24-22/APR/28 | |
3,600 % | GENERAL MOTORS FINL CO FRN 24-08/MAY/27 | |
2,800 % | FIRST ABU DHABI BANK PJ FRN 19-08/JUL/24 | |
2,600 % | CITIGROUP INC VAR 22-29/SEP/26 | |
2,500 % | REP OF INDONESIA 4.125% 15-15/JAN/25 | |
2,500 % | PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-04/AUG/26 | |
56,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,800 % | United States | |
27,100 % | Others | |
6,200 % | Indonesia | |
5,800 % | Mexico | |
5,700 % | Panama | |
5,300 % | United Arab Emirates | |
5,200 % | Azerbaijan | |
4,000 % | Qatar | |
3,000 % | Brazil | |
2,900 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
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