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Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JT7X ISIN: LU0747140720
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0747140720 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,84 | +14,5 % | +20,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,4 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Finanzdienstleistungen |
19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Industrie |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
17,7 % | Indien |
14,9 % | Taiwan |
12,7 % | China |
12,1 % | Kayman Inseln |
10,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
186,8462
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Schwellenmärkten bzw. von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in Schwellenmärkten erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,120 % | Finanzdienstleistungen | |
19,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,650 % | Industrie | |
4,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,950 % | Energie | |
2,660 % | Rohstoffe | |
2,070 % | Versorger | |
0,960 % | Immobilien | |
0,670 % | Barmittel | |
4,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,220 % | USA 24/24 ZO | |
1,590 % | MEITUAN CL.B | |
1,510 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,470 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,450 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,410 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,330 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,320 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
1,160 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
83,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,660 % | Indien | |
14,940 % | Taiwan | |
12,700 % | China | |
12,100 % | Kayman Inseln | |
10,500 % | Südkorea | |
4,860 % | Brasilien | |
4,720 % | USA | |
3,350 % | Mexiko | |
3,000 % | Saudi-Arabien | |
2,860 % | Südafrika | |
1,920 % | Griechenland | |
1,610 % | Polen | |
1,560 % | Indonesien | |
1,540 % | Malaysia | |
1,340 % | Thailand | |
1,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Hong Kong | |
0,970 % | Ungarn | |
0,670 % | Kasse | |
0,530 % | Philippinen | |
0,200 % | Mauritius | |
0,190 % | Niederlande | |
0,710 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
17,660 % | Indische Rupie | |
15,550 % | US Dollar | |
15,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,540 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,500 % | Südkoreanischer Won | |
4,850 % | Hongkong-Dollar | |
4,790 % | Brasilianische Real | |
3,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,000 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,860 % | Südafrikanischer Rand | |
2,110 % | Euro | |
1,660 % | Polnischer Zloty | |
1,560 % | Indonesische Rupiah | |
1,540 % | Malaysische Ringgit | |
1,340 % | Thailändischer Baht | |
1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,970 % | Ungarische Forint | |
0,530 % | Philippinischer Peso | |
0,910 % | übrige Währungen |
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