DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 636,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0746606069 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,22 | +6,9 % | +5,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,2 % | USA |
19,4 % | Großbritannien |
6,4 % | Frankreich |
4,7 % | Kasse |
3,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,6263
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
146,95
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die weltweit für einen mittelfristigen Zeitraum ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen bei weltweit begebenen Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens) in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von ein und demselben staatlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und der Kategorie 'Sub-Investment Grade' angehören.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,100 % | USA 15.02.2050 2 | |
3,110 % | TREASURY STK 2032 | |
2,480 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
2,210 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
1,710 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,490 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
1,430 % | US TREASURY 2046 | |
1,130 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,040 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
1,010 % | US TREASURY 2047 | |
79,290 % | übrige Positionen |
40,170 % | USA | |
19,430 % | Großbritannien | |
6,400 % | Frankreich | |
4,680 % | Kasse | |
3,760 % | Italien | |
3,140 % | Niederlande | |
2,700 % | Luxemburg | |
1,750 % | Kanada | |
1,630 % | Deutschland | |
1,320 % | Australien | |
0,840 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Schweden | |
0,650 % | Türkei | |
0,570 % | Österreich | |
0,550 % | Rumänien | |
0,530 % | Liberia | |
0,490 % | Mexiko | |
0,440 % | Kolumbien | |
0,440 % | Kasachstan | |
0,440 % | Südafrika | |
0,440 % | Mazedonien | |
0,430 % | Isle of Man | |
0,430 % | Elfenbeinküste | |
0,430 % | Armenien | |
0,420 % | Mauritius | |
0,420 % | Guatemala | |
0,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,400 % | Brasilien | |
0,390 % | Chile | |
0,360 % | Dominikanische Republik | |
0,360 % | Jersey | |
0,320 % | Aserbaidschan | |
0,310 % | Argentinien | |
0,290 % | Singapur | |
0,270 % | Dänemark | |
0,260 % | Irland | |
0,250 % | Benin | |
0,240 % | Bermuda | |
0,230 % | Angola | |
0,230 % | Senegal | |
0,230 % | El Salvador | |
0,210 % | Ägypten | |
0,210 % | Gabun | |
0,210 % | Serbien | |
0,200 % | Panama | |
0,180 % | Ghana | |
0,180 % | Usbekistan | |
0,160 % | Ecuador | |
0,110 % | Ukraine | |
0,730 % | übrige Länder |
56,360 % | US Dollar | |
22,550 % | Pfund Sterling | |
17,450 % | Euro | |
3,640 % | übrige Währungen |