UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) - P ACC Fonds
WKN: A1JVCG ISIN: LU0746413003
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 143,25 Mio. USD | ||
| Symbol | AW1S | ||
| ISIN | LU0746413003 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,04 | +7,1 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Industrie |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Indien |
| 19,0 % | Taiwan |
| 15,2 % | China |
| 9,0 % | Malaysia |
| 7,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 196,518 |
198,935 |
03.07.24 | 21:20 | 231 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
197,5164
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
213,29
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
198,42
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
198,68
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 31,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,960 % | Industrie | |
| 6,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,140 % | Immobilien | |
| 3,410 % | Barmittel | |
| 2,880 % | Rohstoffe | |
| 2,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,680 % | Versorger | |
| 1,450 % | Energie | |
| 8,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,620 % | GODREJ CONSUMER PRO. IR 1 | |
| 3,020 % | EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 | |
| 2,880 % | SRF LTD DEM. IR 10 | |
| 2,580 % | HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 | |
| 2,550 % | CROMPTON GREAVES CONS.EL. | |
| 2,380 % | GIANT MFG CO. LTD TA 10 | |
| 2,340 % | NATIONGATE HOLDINGS BERH. | |
| 2,300 % | VENTURE SD-,25 | |
| 2,280 % | SWIRE PAC. CL.A | |
| 2,000 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 74,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,850 % | Indien | |
| 18,970 % | Taiwan | |
| 15,190 % | China | |
| 9,040 % | Malaysia | |
| 7,070 % | Südkorea | |
| 4,070 % | Singapur | |
| 3,760 % | Philippinen | |
| 3,690 % | Hong Kong | |
| 3,410 % | Kasse | |
| 3,300 % | Indonesien | |
| 1,210 % | Thailand | |
| 0,900 % | Kayman Inseln | |
| 8,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,850 % | Indische Rupie | |
| 20,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,430 % | US Dollar | |
| 10,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,040 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,760 % | Philippinischer Peso | |
| 3,380 % | Thailändischer Baht | |
| 3,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,300 % | Singapur-Dollar | |
| 3,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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