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Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1W5DR ISIN: LU0742537177
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 902,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | KH90 | ||
| ISIN | LU0742537177 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,95 | +9,2 % | +129,8 % |
| 12,95 | +9,2 % | +129,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,6 % | Industrie |
| 11,0 % | Informationstechnologie.. |
| 5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,4 % | Großbritannien |
| 12,9 % | Frankreich |
| 9,8 % | Niederlande |
| 8,9 % | Deutschland |
| 6,8 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.03.25 | 16:42 | 451 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,28
|
12.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.03.25 | 16:17 | 0 | 17 |
| München |
16,296
|
13.03.25 | 09:15 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,600 % | Industrie | |
| 10,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,450 % | Rohstoffe | |
| 3,500 % | Energie | |
| 3,100 % | Versorger | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 1,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,550 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,350 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,940 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,870 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 3,500 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,190 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 3,140 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,010 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 2,840 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,670 % | SMURFIT WESTROCK DL-,01 | |
| 64,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,410 % | Großbritannien | |
| 12,860 % | Frankreich | |
| 9,840 % | Niederlande | |
| 8,910 % | Deutschland | |
| 6,800 % | Finnland | |
| 6,040 % | Spanien | |
| 5,750 % | Schweiz | |
| 4,780 % | Irland | |
| 4,010 % | Italien | |
| 3,290 % | Schweden | |
| 2,130 % | Belgien | |
| 2,060 % | Dänemark | |
| 1,370 % | Griechenland | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,700 % | Euro | |
| 27,780 % | Pfund Sterling | |
| 5,750 % | Schweizer Franken | |
| 4,220 % | US Dollar | |
| 2,060 % | Dänische Kronen | |
| 1,730 % | Schwedische Krone | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
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