Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0742534745 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,41 | +28,8 % | +81,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Finanzdienstleistungen |
21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,9 % | Informationstechnologie.. |
10,5 % | Industrie |
9,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,8 % | Indien |
1,5 % | USA |
1,2 % | Mauritius |
0,2 % | Kasse |
1,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,3402
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,87
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
30,030 % | Finanzdienstleistungen | |
21,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,500 % | Industrie | |
9,220 % | Rohstoffe | |
5,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,810 % | Energie | |
1,720 % | Immobilien | |
0,170 % | Barmittel | |
1,240 % | übrige Bestandteile |
7,840 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
5,790 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
5,340 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,620 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
3,510 % | ULTRATECH CEMENT D.IR 10 | |
3,430 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
3,430 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
2,860 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,840 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,550 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
58,790 % | übrige Positionen |
95,850 % | Indien | |
1,530 % | USA | |
1,200 % | Mauritius | |
0,170 % | Kasse | |
1,250 % | übrige Länder |
97,100 % | Indische Rupie | |
2,730 % | US Dollar | |
0,170 % | übrige Währungen |