DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
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Gold
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EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.319
+0,416

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - A GBP ACC H Fonds

WKN: A1JTPD ISIN: LU0741089113


11.4061  GBP
-0,121 -0,0138
Börse
Stand 04.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 370,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0741089113
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam Skerry, ..
Auflagedatum 08.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +13,5 % -1,6 %
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,6 % USA
19,6 % Großbritannien
7,9 % Frankreich
5,7 % Italien
3,4 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,638
04.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,4061
04.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

  4,430 % US TREASURY 2027
  3,930 % US TREASURY 2028
  3,200 % USA 15.01.2033
  3,000 % NEW ZEALD 2035 FLR
  2,690 % US TREASURY 2030
  2,480 % US TREASURY 2032
  2,130 % USA 15.10.2026
  2,060 % USA 15.10.2025 0,12634
  1,950 % US TREASURY 2042
  1,820 % USA 15.04.2028
  72,310 % übrige Positionen

Länder

  51,590 % USA
  19,560 % Großbritannien
  7,860 % Frankreich
  5,670 % Italien
  3,440 % Neuseeland
  2,790 % Deutschland
  2,690 % Spanien
  2,060 % Japan
  1,860 % Kanada
  0,980 % Supranational
  0,660 % Schweden
  0,610 % Australien
  0,140 % Kasse
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  101,810 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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