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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 9,61 Mrd. NOK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0740578702 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,98 | +7,8 % | +19,0 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,9 % | Norwegen |
10,9 % | Kasse |
7,7 % | Bermuda |
4,4 % | Dänemark |
3,7 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,1658
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
189,03
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen auf dem nordischen Markt liegen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Anleihen aller Art, einschließlich Geldmarktinstrumenten, Unternehmensanleihen, hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen, aktiengebundenen Anleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, Credit-Linked Notes, Einlagenzertifikate, Aktien, Partizipationszertifikate, Anteile von Investmentfonds einschließlich ETFs (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte enthalten, und Zertifikaten auf andere zulässige Basiswerte weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Einschränkung. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen von Investmentfonds einschließlich ETFs angelegt werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Netto-Teilfondsvermögens als Kredite aufnehmen. Einlagenzertifikate ein und derselben Bank dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds darf zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,300 % | DNB BANK 19/UND. FLR | |
1,950 % | SHEARW.GEOS. 24/29 | |
1,840 % | NES FIRCROFT BONDCO 22/26 | |
1,780 % | TIDEWATER 23/28 | |
1,710 % | INTL PETROL 22/27 | |
1,580 % | PROJEKT (UK) 24/29 REGS | |
1,540 % | SFL 24/28 FLR | |
1,540 % | SKILL BIDCO 23/28 FLR | |
1,460 % | BLUEWTR HLDG 22/26 | |
1,460 % | SHELF D.(NS) 24/28 | |
82,840 % | übrige Positionen |
31,950 % | Norwegen | |
10,920 % | Kasse | |
7,690 % | Bermuda | |
4,360 % | Dänemark | |
3,730 % | Schweden | |
2,860 % | Kayman Inseln | |
2,760 % | Großbritannien | |
2,250 % | Finnland | |
1,920 % | USA | |
1,710 % | Kanada | |
1,460 % | Niederlande | |
1,050 % | Marshallinseln | |
0,790 % | Jersey | |
26,550 % | übrige Länder |
43,150 % | Norwegische Krone | |
27,900 % | US Dollar | |
14,350 % | Euro | |
3,480 % | Schwedische Krone | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
10,920 % | übrige Währungen |