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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 120,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0727289802 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,63 | +7,4 % | +19,5 % |
5,73 | +15,7 % | +3,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,3419
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
104,11
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 3,5 Jahre. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,900 % | CCO HOLDINGS, LLC | |
1,600 % | MATCH GROUP HOLDINGS II, LLC | |
1,500 % | TRANSDIGM INC. | |
1,200 % | 1011778 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY | |
1,200 % | GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | |
1,100 % | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | |
1,100 % | VENTURE GLOBAL LNG, INC. | |
1,000 % | CARNIVAL CORPORATION | |
1,000 % | MEDLINE BORROWER, LP | |
1,000 % | DIRECTV FINANCING, LLC | |
87,400 % | übrige Positionen |