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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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Fondsvolumen | 43,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0727217647 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,46 | +2,5 % | +1,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,0 % | USA |
23,1 % | Australien |
22,6 % | Frankreich |
9,8 % | Deutschland |
6,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,924
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Name | Danske Invest Managemen.. |
Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
Internet | www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
10,770 % | AUSTRALIA 2030 CI | |
8,460 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
8,400 % | US TREASURY 2028 | |
8,330 % | FRANKREICH 19/29 | |
6,800 % | US TREASURY 2028 | |
6,560 % | AUSTRALIA 2035 CI | |
5,440 % | USA 15.01.2033 | |
5,130 % | USA 24/34 | |
4,230 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
4,100 % | CDA 2031 FLR | |
31,780 % | übrige Positionen |
33,000 % | USA | |
23,100 % | Australien | |
22,580 % | Frankreich | |
9,760 % | Deutschland | |
6,460 % | Kanada | |
4,280 % | Neuseeland | |
0,200 % | Kasse | |
0,620 % | übrige Länder |
33,000 % | US Dollar | |
32,970 % | Euro | |
23,100 % | Australische Dollar | |
6,460 % | Kanadische Dollar | |
4,280 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |