Danske Invest SICAV Europe - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JUGW ISIN: LU0727217134
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0727217134 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,36 | +9,9 % | +47,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | Frankreich |
| 17,5 % | Großbritannien |
| 14,0 % | Niederlande |
| 11,2 % | Deutschland |
| 10,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,568
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 19,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,250 % | Industrie | |
| 5,450 % | Energie | |
| 4,840 % | Rohstoffe | |
| 4,400 % | Versorger | |
| 2,420 % | Barmittel | |
| 0,820 % | Immobilien | |
| 0,750 % | #NV | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,740 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,360 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,110 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,050 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,980 % | SAP SE O.N. | |
| 2,970 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,820 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,720 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 2,630 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 63,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,040 % | Frankreich | |
| 17,490 % | Großbritannien | |
| 13,980 % | Niederlande | |
| 11,220 % | Deutschland | |
| 10,100 % | Schweiz | |
| 6,930 % | Dänemark | |
| 5,690 % | Spanien | |
| 3,880 % | Italien | |
| 2,420 % | Kasse | |
| 2,020 % | Irland | |
| 1,750 % | Schweden | |
| 1,470 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,130 % | Euro | |
| 12,180 % | Pfund Sterling | |
| 10,100 % | Schweizer Franken | |
| 6,930 % | Dänische Kronen | |
| 2,490 % | US Dollar | |
| 1,750 % | Schwedische Krone | |
| 2,420 % | übrige Währungen |
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