Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 197,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0726085425 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,70 | +2,3 % | +10,7 % |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,8 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
8,0 % | Frankreich |
6,2 % | Italien |
4,7 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,4841
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
85,41
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,980 % | USA 15.02.2026 4 | |
2,690 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,450 % | ITALIEN 23/25 | |
2,310 % | USA 31.03.2025 0,5 | |
2,170 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,170 % | USA 30.06.2024 3 | |
2,020 % | SLOWENIEN 18-28 | |
2,010 % | USA 31.07.2024 3 | |
1,980 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
1,890 % | NEW ZEALD 2037 | |
76,330 % | übrige Positionen |
36,780 % | USA | |
8,650 % | Großbritannien | |
7,980 % | Frankreich | |
6,190 % | Italien | |
4,670 % | Neuseeland | |
3,860 % | Kasse | |
3,430 % | Niederlande | |
2,660 % | Slowenien | |
2,150 % | Schweiz | |
2,130 % | Spanien | |
2,060 % | Kanada | |
1,850 % | Luxemburg | |
1,670 % | Belgien | |
1,660 % | Deutschland | |
1,540 % | Japan | |
1,370 % | Brasilien | |
0,990 % | Schweden | |
0,730 % | Supranational | |
0,660 % | China | |
0,630 % | Mexiko | |
0,560 % | Türkei | |
0,540 % | Australien | |
0,470 % | Singapur | |
0,420 % | Ägypten | |
0,400 % | Indonesien | |
0,400 % | Irland | |
0,400 % | Nigeria | |
0,390 % | Kayman Inseln | |
0,330 % | Jersey | |
0,290 % | Polen | |
0,290 % | Rumänien | |
0,270 % | Indien | |
0,260 % | Chile | |
0,260 % | Norwegen | |
0,230 % | Ghana | |
0,210 % | Peru | |
0,200 % | Dänemark | |
0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,160 % | Lettland | |
0,160 % | Usbekistan | |
0,130 % | Südkorea | |
0,120 % | Bermuda | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,100 % | Finnland | |
1,450 % | übrige Länder |
100,380 % | währungsgesichert |