Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 788,74 Mio. USD | ||
Symbol | 31Q3 | ||
ISIN | LU0725892466 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,03 | +13,0 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
73,3 % | Barmittel |
7,2 % | Informationstechnologie.. |
6,1 % | Industrie |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
73,3 % | Kasse |
17,1 % | USA |
4,8 % | Nordamerika |
1,6 % | Kanada |
0,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:35 | 12 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
145,72
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 28 |
München |
144,80
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
73,260 % | Barmittel | |
7,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,140 % | Industrie | |
5,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,310 % | Energie | |
5,010 % | übrige Bestandteile |
2,470 % | USA 23/24 ZO | |
1,950 % | USA 24/24 ZO | |
1,840 % | USA 23/24 ZO | |
1,360 % | TREASURY BILL 08/13/2024 | |
1,250 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |
1,160 % | STARBIRD FUNDING CORP 144A | |
1,150 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A | |
1,130 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A | |
1,100 % | WELLS FARGO BANK NA | |
1,040 % | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | |
85,550 % | übrige Positionen |
73,260 % | Kasse | |
17,070 % | USA | |
4,820 % | Nordamerika | |
1,610 % | Kanada | |
0,730 % | Norwegen | |
0,590 % | Großbritannien | |
0,540 % | Brasilien | |
0,510 % | Schweiz | |
0,130 % | Bahamas | |
0,130 % | Jersey | |
0,130 % | Singapur | |
0,130 % | Guernsey | |
0,120 % | Thailand | |
0,120 % | Supranational | |
0,110 % | Schweden |
100,000 % | währungsgesichert |