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Vitruvius - European Equity - BI USD ACC H Fonds
WKN: A1JTNL ISIN: LU0725173180
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0725173180 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,58 | +13,3 % | +63,0 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Industrie |
| 12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Rohstoffe |
| 10,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Großbritannien |
| 14,1 % | Deutschland |
| 9,2 % | Frankreich |
| 8,6 % | Schweiz |
| 7,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
651,44
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
676,16
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist EUR. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux SA |
|---|---|
| Anschrift |
avenue de la Gare
16 L-1610 Luxemburg , LU |
| Internet | www.pharusmanagement.com |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,350 % | Industrie | |
| 12,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,110 % | Rohstoffe | |
| 10,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,220 % | Energie | |
| 6,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,970 % | Barmittel | |
| 1,010 % | Versorger | |
| 6,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,930 % | CAMECO CORP. | |
| 3,010 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,570 % | VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF | |
| 2,400 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 2,400 % | VANECK GOLD MINERS UC.ETF | |
| 2,390 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,290 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 2,240 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 2,110 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,090 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 74,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,380 % | Großbritannien | |
| 14,110 % | Deutschland | |
| 9,170 % | Frankreich | |
| 8,610 % | Schweiz | |
| 7,850 % | Niederlande | |
| 6,380 % | Kanada | |
| 4,610 % | Irland | |
| 3,510 % | Italien | |
| 2,970 % | Kasse | |
| 2,110 % | Dänemark | |
| 1,740 % | Belgien | |
| 1,700 % | Spanien | |
| 1,480 % | USA | |
| 1,000 % | Mauritius | |
| 0,900 % | Schweden | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,430 % | Griechenland | |
| 0,330 % | Australien | |
| 6,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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