Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 202,80 Mio. USD | ||
Symbol | ICW3 | ||
ISIN | LU0721876364 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Industrie |
15,8 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Immobilien |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
54,6 % | China |
11,8 % | Kayman Inseln |
10,2 % | Hong Kong |
5,5 % | Singapur |
4,7 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17,105 |
17,315 |
05.07.24 | 21:46 | 265 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,2213
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,62
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
17,192
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
17,19
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Name | Matthews Asia |
Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
Internet | global.matthewsasia.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,780 % | Industrie | |
15,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,750 % | Immobilien | |
5,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,700 % | Rohstoffe | |
3,390 % | Energie | |
3,080 % | Versorger | |
1,970 % | Barmittel | |
8,970 % | übrige Bestandteile |
4,560 % | KE HOLDINGS A DL -,00002 | |
4,440 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
4,120 % | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | |
3,680 % | CHINA OVER.PPTY H.HD-,001 | |
3,670 % | GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 | |
3,100 % | TONGCHENG-ELONG DL-,0005 | |
3,080 % | ENN NATURAL GAS A YC1 | |
2,990 % | HISENSE HOME APP.GR.H YC1 | |
2,890 % | ANHUI YINGJIA DIST.A YC 1 | |
2,870 % | HONGFA TECHNOLOGY A YC 1 | |
64,600 % | übrige Positionen |
54,620 % | China | |
11,750 % | Kayman Inseln | |
10,250 % | Hong Kong | |
5,530 % | Singapur | |
4,710 % | Taiwan | |
4,060 % | USA | |
2,460 % | Luxemburg | |
1,970 % | Kasse | |
1,070 % | Australien | |
3,580 % | übrige Länder |
31,930 % | US Dollar | |
28,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
22,120 % | Hongkong-Dollar | |
5,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,120 % | Singapur-Dollar | |
2,460 % | Euro | |
5,550 % | übrige Währungen |