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Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK DIS Fonds
WKN: A1W7D0 ISIN: LU0721134624
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0721134624 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,27 | +8,9 % | +11,4 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,4 % | USA |
| 10,6 % | Supranational |
| 5,0 % | Kanada |
| 2,8 % | Deutschland |
| 2,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,6151
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,08
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,220 % | USA 31.07.2026 0,625 | |
| 3,170 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
| 2,280 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 2,090 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 2,000 % | USA 31.01.2028 0,75 | |
| 1,840 % | USA 30.04.2026 0,75 | |
| 1,780 % | USA 30.11.2028 1,5 | |
| 1,690 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
| 1,500 % | USA 30.09.2027 0,375 | |
| 1,470 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
| 77,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,400 % | USA | |
| 10,600 % | Supranational | |
| 5,010 % | Kanada | |
| 2,770 % | Deutschland | |
| 2,560 % | Südkorea | |
| 1,790 % | Frankreich | |
| 1,590 % | Australien | |
| 1,460 % | Niederlande | |
| 1,040 % | Katar | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,780 % | Singapur | |
| 0,680 % | Schweden | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,370 % | Taiwan | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,270 % | Kayman Inseln | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,210 % | Österreich | |
| 0,210 % | China | |
| 0,170 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 11,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,040 % | US Dollar | |
| 0,480 % | Euro | |
| 0,420 % | Schweizer Franken | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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