Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 819,03 Mio. EUR | ||
Symbol | UIVD | ||
ISIN | LU0718610743 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,42 | +13,2 % | +76,3 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
69,6 % | USA |
7,8 % | Kasse |
5,7 % | Frankreich |
4,6 % | Großbritannien |
3,6 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 179,581 |
-- |
05.07.24 | 22:59 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
186,10
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
184,48
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
183,85
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
171,27
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Berlin |
171,27
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Hamburg |
185,28
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
LS Exchange |
179,581
|
05.07.24 | 17:56 | -- | 3 |
Frankfurt |
183,786
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
157,812
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
187,435
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
183,80
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss - und Patrizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
32,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,640 % | Finanzdienstleistungen | |
8,050 % | Industrie | |
7,750 % | Barmittel | |
4,810 % | Rohstoffe | |
3,940 % | Energie | |
2,290 % | Versorger | |
0,660 % | Immobilien | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
5,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,010 % | APPLE INC. | |
4,360 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,240 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,050 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,960 % | PROCTER GAMBLE | |
1,940 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,890 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,720 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
69,560 % | übrige Positionen |
69,560 % | USA | |
7,750 % | Kasse | |
5,730 % | Frankreich | |
4,640 % | Großbritannien | |
3,600 % | Japan | |
3,580 % | Deutschland | |
1,460 % | Niederlande | |
1,350 % | Irland | |
0,790 % | Kanada | |
0,640 % | Argentinien | |
0,350 % | Bermuda | |
0,170 % | Schweiz | |
0,380 % | übrige Länder |
71,840 % | US Dollar | |
13,560 % | Euro | |
3,510 % | Japanische Yen | |
2,050 % | Pfund Sterling | |
0,790 % | Kanadische Dollar | |
0,170 % | Schweizer Franken | |
8,080 % | übrige Währungen |