DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.152
-0,334
EUR/USD
1,0918
+0,133
Bitcoin ..
83.758
+1,470

UniGlobal II - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JQ13 ISIN: LU0718610743


178.72  EUR
0,281 +0,50
Börse
Stand 02.04.25 - 21:56:09 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   2,53 EUR)
Fondsvolumen 829,94 Mio. EUR
Symbol UIVD
ISIN LU0718610743
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.06.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,05 +1,0 % +102,3 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,0 % Informationstechnologie..
19,3 % Sonstige Konsumgüter
16,5 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Industrie
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
66,6 % USA
5,5 % Deutschland
5,2 % Kasse
4,2 % Großbritannien
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
176,208
--
02.04.25 22:57 5.779
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,21
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
176,208
02.04.25 22:24 -- 5.779
Stuttgart
178,72
02.04.25 21:56 0 53
Düsseldorf
178,35
02.04.25 21:45 0 17
München
171,27
01.03.24 15:21 0 5
Berlin
171,27
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
178,84
02.04.25 08:03 0 3
Frankfurt
177,882
02.04.25 08:53 0 2
Tradegate
157,812
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
179,882
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
177,41
02.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,270 % Sonstige Konsumgüter
  16,540 % Finanzdienstleistungen
  11,270 % Industrie
  10,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,170 % Barmittel
  2,900 % Energie
  2,840 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  1,350 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
4,850 % APPLE INC.
4,160 % MICROSOFT DL-,00000625
3,690 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % META PLATF. A DL-,000006
2,580 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,010 % BANK AMERICA DL 0,01
1,890 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
1,860 % PARKER-HANNIFIN DL-,50
1,770 % SAP SE O.N.
71,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,580 % USA
  5,460 % Deutschland
  5,170 % Kasse
  4,160 % Großbritannien
  3,590 % Frankreich
  3,430 % Schweiz
  3,060 % Japan
  2,160 % Niederlande
  2,000 % Irland
  1,460 % Kanada
  1,030 % Liberia
  0,700 % Spanien
  0,510 % Luxemburg
  0,500 % Hong Kong
  0,480 % China
  0,340 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  70,590 % US Dollar
  15,080 % Euro
  3,430 % Schweizer Franken
  3,060 % Japanische Yen
  1,460 % Kanadische Dollar
  1,060 % Pfund Sterling
  0,500 % Hongkong-Dollar
  0,340 % Dänische Kronen
  4,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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