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Invesco Asian Flexible Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JQ1J ISIN: LU0717748213
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0717748213 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,26 | +10,1 % | -1,2 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Jungferninseln (British) |
| 10,2 % | Kayman Inseln |
| 9,5 % | Hong Kong |
| 6,7 % | Indien |
| 6,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8232
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,9591
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,800 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,010 % | BK OF CHINA 14/24MTN REGS | |
| 2,010 % | MEIJI YAS.L.INS.15/45 FLR | |
| 1,900 % | NANYANG COMMER BAN FLTG 6.000 AUG 06 34 | |
| 1,780 % | FAR E.HORIZ. 24/27 MTN | |
| 1,580 % | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | |
| 1,560 % | MELCO RESORT 24/32 REGS | |
| 1,550 % | COAS.EMERALD 24/UND. FLR | |
| 1,550 % | L.V. SANDS 24/34 | |
| 1,540 % | CH.CIND.20 I 24/29 MTN | |
| 78,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,810 % | Jungferninseln (British) | |
| 10,230 % | Kayman Inseln | |
| 9,520 % | Hong Kong | |
| 6,650 % | Indien | |
| 6,030 % | Singapur | |
| 5,300 % | China | |
| 4,810 % | Japan | |
| 4,780 % | Indonesien | |
| 4,110 % | Mauritius | |
| 3,330 % | USA | |
| 3,300 % | Thailand | |
| 3,220 % | Südkorea | |
| 2,570 % | Großbritannien | |
| 2,530 % | Australien | |
| 1,950 % | Macao | |
| 1,710 % | Mongolei | |
| 1,580 % | Malaysia | |
| 1,440 % | Philippinen | |
| 1,260 % | Pakistan | |
| 1,250 % | Vietnam | |
| 1,070 % | Sri Lanka | |
| 0,620 % | Niederlande | |
| 0,520 % | Neuseeland | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 10,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,300 % | US Dollar | |
| 0,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,060 % | übrige Währungen |
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