Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 4,09 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0712123511 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,60 | +4,7 % | -3,0 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,3 % | USA |
5,7 % | Kasse |
5,2 % | Frankreich |
4,8 % | Niederlande |
4,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,58
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04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS). Anlage in globale festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Hochzinsanleihen bezeichnet von Unternehmen begebene Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
5,650 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
3,600 % | EURO BOBL FUTURE JUN24 | |
2,270 % | USA 24/24 ZO | |
1,710 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,620 % | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | |
1,410 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
1,060 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
0,990 % | USA 24/24 ZO | |
0,960 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
0,890 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
79,840 % | übrige Positionen |
23,290 % | USA | |
5,670 % | Kasse | |
5,190 % | Frankreich | |
4,840 % | Niederlande | |
4,690 % | Großbritannien | |
3,650 % | Spanien | |
2,250 % | Italien | |
1,970 % | Australien | |
1,850 % | Deutschland | |
1,420 % | Peru | |
1,260 % | Irland | |
0,980 % | Kolumbien | |
0,960 % | Kanada | |
0,960 % | Kayman Inseln | |
0,950 % | Griechenland | |
0,890 % | Brasilien | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,750 % | Uruguay | |
0,720 % | Dominikanische Republik | |
0,680 % | Dänemark | |
0,660 % | Schweiz | |
0,580 % | Indonesien | |
0,570 % | Supranational | |
0,440 % | Panama | |
0,440 % | Nigeria | |
0,440 % | Elfenbeinküste | |
0,400 % | Mexiko | |
0,320 % | Ägypten | |
0,210 % | Bermuda | |
0,190 % | Polen | |
0,190 % | Schweden | |
0,150 % | Belgien | |
0,150 % | Portugal | |
0,150 % | Kenia | |
0,150 % | Angola | |
0,120 % | China | |
0,100 % | Ghana | |
31,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |