Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 183,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0708054134 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,71 | +4,5 % | +8,4 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
50,4 % | Banken |
19,1 % | Regierung |
13,7 % | Immobilien |
5,4 % | Investmentgesellschaften |
2,8 % | Sonstige Sektoren |
Nach Ländern | |
34,7 % | Festlandchina |
18,7 % | Hong Kong SAR |
8,4 % | Singapur |
7,0 % | Katar |
6,4 % | Sonstige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,519
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
50,440 % | Banken | |
19,100 % | Regierung | |
13,690 % | Immobilien | |
5,370 % | Investmentgesellschaften | |
2,780 % | Sonstige Sektoren | |
2,600 % | Versorger | |
2,090 % | Verschiedene Finanzdienstleistungen | |
1,790 % | Reits | |
1,410 % | Zyklische Konsumgüter | |
0,850 % | Industrie | |
0,810 % | Energie |
4,770 % | CHINA 22/52 | |
3,980 % | TEM FIN I 3.4% 27/03/2044 | |
3,780 % | EXP.-IMP BK 21/26 MTN | |
3,650 % | EXP IMP BANK 3.38% 07/31 | |
3,570 % | QNB FINANCE 21/26 MTN | |
3,030 % | BK MONTREAL 22/25 MTN | |
2,810 % | SUN HUNG KAI 20/27 MTN | |
2,770 % | AGR.DEV.CHN 20/30 | |
2,570 % | AGR DEV 2.97% 14/10/2032 | |
2,340 % | EXP BAN 3.74% 16/11/2030 | |
66,730 % | übrige Positionen |
34,710 % | Festlandchina | |
18,670 % | Hong Kong SAR | |
8,440 % | Singapur | |
7,030 % | Katar | |
6,420 % | Sonstige Länder | |
5,390 % | Frankreich | |
5,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,510 % | Indien | |
4,060 % | Kanada | |
3,410 % | Malaysia | |
3,100 % | Republik Korea (Südkorea) |