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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 129,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0706718672 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,79 | +7,6 % | -29,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Hong Kong |
11,5 % | Kayman Inseln |
8,5 % | Südkorea |
8,2 % | Jungferninseln (British) |
7,4 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,8796
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine beliebige asiatische Währung lauten, gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPIStrategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der NachhaltigkeitsKPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die nicht auf ihre jeweilige Lokalwährung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % dürfen in Anleihen investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade (d. h. den Philippinen) b...
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,750 % | INDONESIA 23/53 | |
0,970 % | PT PERTAMINA 20/50 MTN | |
0,950 % | GEELY AUTOM. 19/UND. FLR | |
0,950 % | USA 24/24 ZO | |
0,910 % | TAL.Y.INTL 21/26 | |
0,890 % | ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD | |
0,800 % | INDIA CLEAN. 21/26 REGS | |
0,780 % | CHINA OVER.FIN.III 13/43 | |
0,740 % | CA MAGNUM H. 21/26 REGS | |
0,740 % | GOHL CAP. 17/27 | |
90,520 % | übrige Positionen |
12,240 % | Hong Kong | |
11,490 % | Kayman Inseln | |
8,500 % | Südkorea | |
8,170 % | Jungferninseln (British) | |
7,370 % | Indonesien | |
5,500 % | Indien | |
5,500 % | Mauritius | |
5,480 % | China | |
4,960 % | Großbritannien | |
3,720 % | Singapur | |
3,100 % | Australien | |
3,030 % | USA | |
2,860 % | Japan | |
2,330 % | Thailand | |
2,240 % | Niederlande | |
1,710 % | Philippinen | |
1,500 % | Kasse | |
1,440 % | Malaysia | |
1,180 % | Frankreich | |
0,910 % | Macao | |
0,740 % | Isle of Man | |
0,720 % | Pakistan | |
0,650 % | Sri Lanka | |
0,620 % | Türkei | |
0,420 % | Mongolei | |
0,280 % | Bermuda | |
0,210 % | Schweiz | |
0,190 % | Deutschland | |
0,190 % | Schweden | |
2,750 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |