DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.931
-0,095

Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JPF5 ISIN: LU0706717351


91.68  EUR
0,065 +0,06
Börse
Stand 22.11.24 - 08:22:12 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,54 EUR)
Fondsvolumen 2,33 Mrd. EUR
Symbol AH8G
ISIN LU0706717351
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxence-Louis..
Auflagedatum 12.05.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,59 +4,1 % --
5,10 +5,5 % -12,0 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,5 % Italien
16,3 % Frankreich
13,4 % Spanien
10,2 % Deutschland
5,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
91,9605
93,7995
22.11.24 16:08 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,88
22.11.24 08:00 -- 4
gettex
91,96
22.11.24 21:47 0 29
Berlin
91,68
22.11.24 08:22 0 2
München
92,29
22.11.24 08:22 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,970 % SPANIEN 19/35
0,820 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
0,770 % SPANIEN 17-27
0,760 % CORP.ANDINA 23/28 MTN
0,760 % ITALIEN 19/35
0,730 % B.T.P. 10-26
0,730 % SPANIEN 18-28
0,720 % B.T.P. 17-27
0,670 % NGG FINANCE 19/79 FLR
0,670 % SNCF RESEAU 03/33 MTN
92,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,510 % Italien
  16,340 % Frankreich
  13,400 % Spanien
  10,230 % Deutschland
  5,010 % USA
  4,690 % Niederlande
  4,140 % Großbritannien
  2,570 % Australien
  2,470 % Österreich
  2,360 % Supranational
  2,170 % Belgien
  1,560 % Dänemark
  1,490 % Japan
  1,320 % Ungarn
  1,280 % Kanada
  1,220 % Rumänien
  0,900 % Mexiko
  0,870 % Portugal
  0,820 % Indonesien
  0,780 % Slowenien
  0,740 % Singapur
  0,730 % Serbien
  0,690 % Schweden
  0,610 % Finnland
  0,590 % Peru
  0,570 % Bulgarien
  0,530 % Neuseeland
  0,490 % Marokko
  0,480 % Zypern
  0,480 % Philippinen
  0,460 % Chile
  0,460 % Kolumbien
  0,450 % Slowakei
  0,380 % Kroatien
  0,370 % Litauen
  0,360 % Schweiz
  0,330 % Norwegen
  0,290 % Südafrika
  0,280 % Lettland
  0,230 % Kasse
  0,100 % Irland
  0,090 % Luxemburg
  0,070 % China
  0,040 % Estland
  0,040 % Polen
  0,020 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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