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Allianz Convertible Bond - AT EUR ACC Fonds
WKN: A1JPF2 ISIN: LU0706716387
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 503,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0706716387 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,04 | +7,1 % | +0,2 % |
| 4,66 | +11,4 % | +5,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | USA |
| 18,1 % | Italien |
| 15,0 % | Großbritannien |
| 11,0 % | Frankreich |
| 10,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,68
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,950 % | ENI 23/30 CV | |
| 4,810 % | STMICROELECTR. 20/25ZO CV | |
| 4,030 % | PIRELLI + C 20/25 CV MTN | |
| 4,010 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 3,810 % | DAV.CAMP.-M. 24/29 CV | |
| 3,810 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
| 3,760 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
| 3,490 % | QIAGEN 24/31 CV | |
| 3,450 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 3,420 % | SAIPEM SPA 23/29 CV | |
| 60,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,940 % | USA | |
| 18,090 % | Italien | |
| 15,020 % | Großbritannien | |
| 10,980 % | Frankreich | |
| 10,620 % | Spanien | |
| 10,120 % | Deutschland | |
| 4,910 % | Singapur | |
| 3,430 % | Sonstige | |
| 1,760 % | Niederlande | |
| 1,580 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,200 % | Mexiko | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,770 % | EUR | |
| 12,660 % | USD | |
| 3,570 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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