WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC Fonds
WKN: A1JPEY ISIN: LU0706095410
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 89,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0706095410 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,64 | +16,0 % | +51,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,3 % | Industrie |
| 16,7 % | Rohstoffe |
| 13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Japan |
| 10,7 % | Italien |
| 9,6 % | USA |
| 9,1 % | Deutschland |
| 6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
268,84
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 27,280 % | Industrie | |
| 16,670 % | Rohstoffe | |
| 13,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,590 % | Energie | |
| 5,510 % | Versorger | |
| 2,660 % | Immobilien | |
| 2,100 % | Barmittel | |
| 0,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,020 % | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
| 1,940 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 1,910 % | HACI OMER SABANCI TN 1 | |
| 1,910 % | DE LA RUE PLC LS-,4486857 | |
| 1,900 % | KELLER GRP PLC LS-,10 | |
| 1,890 % | COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1 | |
| 1,860 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 1,860 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,820 % | BILFINGER SE O.N. | |
| 1,810 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 81,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,280 % | Japan | |
| 10,740 % | Italien | |
| 9,600 % | USA | |
| 9,050 % | Deutschland | |
| 6,630 % | Großbritannien | |
| 5,560 % | Frankreich | |
| 4,750 % | Brasilien | |
| 4,660 % | Schweiz | |
| 3,380 % | Österreich | |
| 3,010 % | Spanien | |
| 2,770 % | Indien | |
| 2,740 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Portugal | |
| 2,100 % | Kasse | |
| 1,910 % | Türkei | |
| 1,890 % | China | |
| 1,460 % | Argentinien | |
| 1,410 % | Schweden | |
| 1,110 % | Kayman Inseln | |
| 1,090 % | Australien | |
| 1,070 % | Mexiko | |
| 1,040 % | Singapur | |
| 1,030 % | Israel | |
| 0,720 % | Philippinen | |
| 0,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,970 % | Euro | |
| 19,280 % | Japanische Yen | |
| 11,620 % | US Dollar | |
| 5,390 % | Pfund Sterling | |
| 4,750 % | Brasilianische Real | |
| 4,660 % | Schweizer Franken | |
| 2,770 % | Indische Rupie | |
| 1,910 % | Türkische Lira | |
| 1,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,840 % | Argentinischer Peso | |
| 1,410 % | Schwedische Krone | |
| 1,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,090 % | Australische Dollar | |
| 1,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,040 % | Singapur-Dollar | |
| 1,030 % | Israelischer Shekel | |
| 2,170 % | übrige Währungen |
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