Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 2,26 Mrd. NOK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0705267788 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,03 | +8,4 % | -3,6 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,6 % | Norwegen |
1,4 % | Liquide Mittel |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8959
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
101,6635
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
3,480 % | Spb 1 SMN 23/29 FRN C | |
3,250 % | Entra ASA 21/26 FRN | |
3,100 % | Spb Vest 21/27 FRN STEP C | |
3,090 % | BN Bank ASA 19/25 2,10% | |
2,740 % | Pareto Bank ASA 21/26 FRN | |
2,260 % | Spb Vest 23/28 FRN | |
2,130 % | Ziklo Bank AB 24/29 FRN | |
2,090 % | Nordea Bank Abp 23/28 FRN | |
1,780 % | Voss Veksel ASA 21/25 FRN | |
1,780 % | Vestland fylke 23/25 FRN | |
74,300 % | übrige Positionen |
98,600 % | Norwegen | |
1,400 % | Liquide Mittel | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | NOK |