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RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - P CHF ACC Fonds
WKN: A1JPKU ISIN: LU0704154961
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0704154961 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,30 | +8,1 % | +89,4 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Informationstechnologie.. |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Industrie |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | China |
| 13,4 % | Taiwan |
| 8,7 % | Südkorea |
| 8,1 % | Indien |
| 6,8 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231,5954
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
221,58
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediobanca Management C.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
2 L1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mediobancamanagementcompany.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,240 % | Industrie | |
| 6,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,430 % | Rohstoffe | |
| 2,690 % | Energie | |
| 2,510 % | Immobilien | |
| 2,070 % | Versorger | |
| 1,530 % | Barmittel | |
| 0,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,090 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,970 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,450 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
| 1,450 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,430 % | SCB X PCL -NVDR- BA 10 | |
| 1,220 % | OTP BANK NYRT. | |
| 0,990 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 0,940 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 0,840 % | WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2 | |
| 0,830 % | HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500 | |
| 86,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,210 % | China | |
| 13,440 % | Taiwan | |
| 8,690 % | Südkorea | |
| 8,090 % | Indien | |
| 6,810 % | Thailand | |
| 6,500 % | Brasilien | |
| 4,800 % | Hong Kong | |
| 4,650 % | Australien | |
| 4,200 % | Singapur | |
| 3,640 % | Malaysia | |
| 2,900 % | Mexiko | |
| 2,380 % | Indonesien | |
| 2,300 % | Ungarn | |
| 2,030 % | Südafrika | |
| 1,620 % | Polen | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 1,520 % | Israel | |
| 1,440 % | Griechenland | |
| 1,280 % | Türkei | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 0,860 % | Philippinen | |
| 0,430 % | Niederlande | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 13,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,090 % | Indische Rupie | |
| 7,670 % | US Dollar | |
| 6,810 % | Thailändischer Baht | |
| 6,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,420 % | Brasilianische Real | |
| 4,650 % | Australische Dollar | |
| 4,190 % | Singapur-Dollar | |
| 3,610 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,380 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,300 % | Ungarische Forint | |
| 2,030 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,620 % | Polnischer Zloty | |
| 1,460 % | Israelischer Shekel | |
| 1,420 % | Euro | |
| 1,280 % | Türkische Lira | |
| 0,860 % | Philippinischer Peso | |
| 0,350 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,250 % | Tschechische Kronen | |
| 2,240 % | übrige Währungen |
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