DAX
19.906
-0,592
MDAX
25.500
-0,849
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
21.314
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DOW JONE..
42.718
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S&P500 I..
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Gold
2.638
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EUR/USD
1,0296
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Bitcoin ..
97.813
-0,408

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds

WKN: A1JNSZ ISIN: LU0703052240


476.75  EUR
0,682 +3,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.01.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0703052240
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Katherine Can..
Auflagedatum 01.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,57 +17,8 % +53,8 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,2 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Industrie
14,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Versorger
Nach Ländern
86,9 % USA
6,5 % Irland
2,7 % Schweiz
1,4 % Großbritannien
1,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
476,75
02.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der Russell 1000® Value Net TR Index (USD) und der Standard & Poor's 500 Net TR Stock Index (USD), wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MFS Invesment Managemen..
Anschrift 4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU
Internet www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,220 % Finanzdienstleistungen
  18,310 % Industrie
  14,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,880 % Sonstige Konsumgüter
  8,700 % Versorger
  8,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,200 % Energie
  2,280 % Rohstoffe
  1,920 % Immobilien
  0,950 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,970 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,380 % RTX CORP. -,01
3,160 % CIGNA GROUP, THE DL 1
2,750 % MCKESSON DL-,01
2,610 % AON PLC A DL -,01
2,570 % GENL DYNAMICS CORP. DL 1
2,400 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,370 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,220 % MORGAN STANLEY DL-,01
69,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,900 % USA
  6,450 % Irland
  2,660 % Schweiz
  1,440 % Großbritannien
  1,130 % Niederlande
  0,950 % Kasse
  0,450 % Kanada
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,350 % US Dollar
  2,660 % Schweizer Franken
  1,440 % Pfund Sterling
  1,130 % Euro
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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