Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0702159939 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,21 | +10,6 % | +46,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,1 % | Industrie |
9,7 % | Informationstechnologie.. |
9,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,9 % | China |
15,5 % | Indien |
14,8 % | Hong Kong |
11,9 % | Indonesien |
10,6 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,0634
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,31
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,770 % | Finanzdienstleistungen | |
12,090 % | Industrie | |
9,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,290 % | Rohstoffe | |
7,640 % | Immobilien | |
5,200 % | Energie | |
4,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,280 % | Versorger | |
4,240 % | übrige Bestandteile |
2,950 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,810 % | LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2 | |
2,590 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,400 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,320 % | GENPACT LTD DL 0,01 | |
2,300 % | BK NEGARA IND. RP 7500 | |
2,220 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
2,220 % | BOC AVIATION LTD. | |
2,120 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
1,820 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
76,250 % | übrige Positionen |
20,890 % | China | |
15,520 % | Indien | |
14,750 % | Hong Kong | |
11,910 % | Indonesien | |
10,640 % | Südkorea | |
5,400 % | Australien | |
5,250 % | Singapur | |
2,320 % | USA | |
1,820 % | Taiwan | |
1,650 % | Philippinen | |
1,530 % | Bermuda | |
1,150 % | Thailand | |
0,770 % | Vietnam | |
0,680 % | Malaysia | |
0,610 % | Sri Lanka | |
0,490 % | Großbritannien | |
0,300 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Kanada | |
4,220 % | übrige Länder |
21,300 % | Hongkong-Dollar | |
16,600 % | Indische Rupie | |
13,700 % | US Dollar | |
11,910 % | Indonesische Rupiah | |
10,640 % | Südkoreanischer Won | |
9,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,400 % | Australische Dollar | |
3,030 % | Singapur-Dollar | |
1,820 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,650 % | Philippinischer Peso | |
1,150 % | Thailändischer Baht | |
0,770 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,610 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,500 % | Malaysische Ringgit | |
0,420 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |