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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JTXP ISIN: LU0702159699
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | FPIY | ||
ISIN | LU0702159699 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,02 | +11,0 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Industrie |
11,1 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
16,4 % | China |
15,8 % | Indonesien |
14,2 % | Indien |
12,2 % | Hong Kong |
10,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:31 | 68 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,2275
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,55
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
27,722
|
21.11.24 | 13:59 | 0 | 2 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:17 | 0 | 2 |
München |
28,04
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Berlin |
28,00
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,510 % | Finanzdienstleistungen | |
12,710 % | Industrie | |
11,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,040 % | Rohstoffe | |
8,250 % | Immobilien | |
4,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,190 % | Energie | |
2,700 % | Versorger | |
0,290 % | Barmittel | |
3,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,410 % | BK NEGARA IND. RP 3750 | |
2,820 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,810 % | GENPACT LTD DL 0,01 | |
2,710 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
2,540 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
2,230 % | BOC AVIATION LTD. | |
2,150 % | JAPFA COMFEED RP 200 | |
2,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,820 % | CIPUTRA DEV. RP 250 | |
1,500 % | INDOC.TUNG.P. RP 500 | |
75,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,450 % | China | |
15,760 % | Indonesien | |
14,160 % | Indien | |
12,160 % | Hong Kong | |
10,660 % | Südkorea | |
4,820 % | Singapur | |
3,950 % | Australien | |
3,870 % | Kayman Inseln | |
3,310 % | USA | |
2,480 % | Taiwan | |
2,090 % | Thailand | |
1,640 % | Philippinen | |
1,260 % | Bermuda | |
0,860 % | Vietnam | |
0,720 % | Sri Lanka | |
0,620 % | Kasachstan | |
0,540 % | Großbritannien | |
0,290 % | Kasse | |
0,290 % | Malaysia | |
0,170 % | Jersey | |
0,130 % | Kanada | |
3,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
17,170 % | Hongkong-Dollar | |
15,760 % | Indonesische Rupiah | |
14,880 % | Indische Rupie | |
13,230 % | US Dollar | |
10,660 % | Südkoreanischer Won | |
10,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,110 % | Australische Dollar | |
2,590 % | Singapur-Dollar | |
2,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,090 % | Thailändischer Baht | |
1,640 % | Philippinischer Peso | |
0,860 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,720 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,620 % | Kasachischer Tenge | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,290 % | Malaysische Ringgit | |
0,130 % | Kanadische Dollar | |
1,740 % | übrige Währungen |
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