Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JTXS ISIN: LU0702159426


33,10 EUR
+0,53 % +0,174
Börse
Stand 03.07.24 - 22:02:22 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,41 EUR)
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
Symbol FPIX
ISIN LU0702159426
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nitin Bajaj
Auflagedatum 07.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,06 +7,8 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Sonstige Konsumgüter
16,8 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Industrie
9,7 % Informationstechnologie..
9,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,9 % China
15,5 % Indien
14,8 % Hong Kong
11,9 % Indonesien
10,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
32,9552
33,4494
03.07.24 21:27 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,90
02.07.24 08:00 -- 4
gettex
33,066
03.07.24 21:47 0 27
Frankfurt
33,066
03.07.24 19:37 0 16
München
33,04
03.07.24 17:56 0 2
Berlin
33,04
03.07.24 17:56 0 2
Tradegate
33,10
03.07.24 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,600 % Sonstige Konsumgüter
  16,770 % Finanzdienstleistungen
  12,090 % Industrie
  9,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,290 % Rohstoffe
  7,640 % Immobilien
  5,200 % Energie
  4,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,280 % Versorger
  4,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,950 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,810 % LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
  2,590 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,400 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,320 % GENPACT LTD DL 0,01
  2,300 % BK NEGARA IND. RP 7500
  2,220 % INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50
  2,220 % BOC AVIATION LTD.
  2,120 % FEDERAL BANK DEMAT. IR 2
  1,820 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  76,250 % übrige Positionen

Länder

  20,890 % China
  15,520 % Indien
  14,750 % Hong Kong
  11,910 % Indonesien
  10,640 % Südkorea
  5,400 % Australien
  5,250 % Singapur
  2,320 % USA
  1,820 % Taiwan
  1,650 % Philippinen
  1,530 % Bermuda
  1,150 % Thailand
  0,770 % Vietnam
  0,680 % Malaysia
  0,610 % Sri Lanka
  0,490 % Großbritannien
  0,300 % Kayman Inseln
  0,100 % Kanada
  4,220 % übrige Länder

Währungen

  21,300 % Hongkong-Dollar
  16,600 % Indische Rupie
  13,700 % US Dollar
  11,910 % Indonesische Rupiah
  10,640 % Südkoreanischer Won
  9,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,400 % Australische Dollar
  3,030 % Singapur-Dollar
  1,820 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,650 % Philippinischer Peso
  1,150 % Thailändischer Baht
  0,770 % Vietnamesischer New Dong
  0,610 % Sri-Lanka-Rupie
  0,500 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Pfund Sterling
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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