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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JTXS ISIN: LU0702159426
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPIX | ||
| ISIN | LU0702159426 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,03 | +9,6 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Industrie |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | China |
| 15,8 % | Indonesien |
| 14,2 % | Indien |
| 12,2 % | Hong Kong |
| 10,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:22 | 62 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,70
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
33,39
|
21.11.24 | 12:01 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| München |
33,58
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Berlin |
33,59
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,710 % | Industrie | |
| 11,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,040 % | Rohstoffe | |
| 8,250 % | Immobilien | |
| 4,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,190 % | Energie | |
| 2,700 % | Versorger | |
| 0,290 % | Barmittel | |
| 3,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,410 % | BK NEGARA IND. RP 3750 | |
| 2,820 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,810 % | GENPACT LTD DL 0,01 | |
| 2,710 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
| 2,540 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
| 2,230 % | BOC AVIATION LTD. | |
| 2,150 % | JAPFA COMFEED RP 200 | |
| 2,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,820 % | CIPUTRA DEV. RP 250 | |
| 1,500 % | INDOC.TUNG.P. RP 500 | |
| 75,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,450 % | China | |
| 15,760 % | Indonesien | |
| 14,160 % | Indien | |
| 12,160 % | Hong Kong | |
| 10,660 % | Südkorea | |
| 4,820 % | Singapur | |
| 3,950 % | Australien | |
| 3,870 % | Kayman Inseln | |
| 3,310 % | USA | |
| 2,480 % | Taiwan | |
| 2,090 % | Thailand | |
| 1,640 % | Philippinen | |
| 1,260 % | Bermuda | |
| 0,860 % | Vietnam | |
| 0,720 % | Sri Lanka | |
| 0,620 % | Kasachstan | |
| 0,540 % | Großbritannien | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,290 % | Malaysia | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 3,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 15,760 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,880 % | Indische Rupie | |
| 13,230 % | US Dollar | |
| 10,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,110 % | Australische Dollar | |
| 2,590 % | Singapur-Dollar | |
| 2,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,090 % | Thailändischer Baht | |
| 1,640 % | Philippinischer Peso | |
| 0,860 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,720 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,620 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 1,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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