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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JQVC ISIN: LU0696274553
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 61,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0696274553 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,95 | +15,2 % | +39,2 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Financials |
21,4 % | Industrials |
21,1 % | Consumer Discretionary |
11,9 % | Information Technology |
6,2 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
33,4 % | United States |
30,1 % | United Kingdom |
9,1 % | Germany |
7,9 % | Netherlands |
4,5 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,1817
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
50,81
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds setzt zur Auswahl der Anlagen derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein (indem er in Unternehmen investiert, die als unterbewertet und vom Markt generell als schwach eingeschätzt gelten). Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC World Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,200 % | Financials | |
21,400 % | Industrials | |
21,100 % | Consumer Discretionary | |
11,900 % | Information Technology | |
6,200 % | Consumer Staples | |
5,400 % | Energy | |
5,300 % | Communication Services | |
4,300 % | Health Care | |
1,600 % | Materials | |
0,600 % | Cash |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,100 % | Rolls-royce Holdings Plc | |
5,800 % | Aercap Holdings Nv | |
5,300 % | Meta Platforms Inc | |
4,300 % | Mckesson Corp | |
4,300 % | Temenos Ag | |
3,800 % | Vistry Group Plc | |
3,600 % | Tav Havalimanlari Holding As | |
3,300 % | Qorvo Inc | |
3,300 % | Natwest Group Plc | |
3,300 % | American Express Co | |
55,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,400 % | United States | |
30,100 % | United Kingdom | |
9,100 % | Germany | |
7,900 % | Netherlands | |
4,500 % | Brazil | |
4,300 % | Switzerland | |
3,600 % | Turkey | |
2,500 % | Kazakhstan | |
2,300 % | China | |
1,700 % | France | |
0,600 % | Cash and Bonds |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
45,100 % | US Dollar | |
30,200 % | Pound Sterling | |
12,900 % | Euro | |
4,300 % | Swiss Franc | |
3,600 % | Turkish Lira | |
2,300 % | Hong Kong Dollar | |
1,600 % | Brazilian Real |
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