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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JQVC ISIN: LU0696274553
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,50 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0696274553 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,05 | -7,5 % | +122,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | Industrials |
| 21,2 % | Financials |
| 18,1 % | Consumer Discretionary |
| 11,3 % | Information Technology |
| 8,3 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | United States |
| 29,4 % | United Kingdom |
| 8,8 % | Netherlands |
| 7,3 % | Germany |
| 7,0 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,8228
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
51,08
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds setzt derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,000 % | Industrials | |
| 21,200 % | Financials | |
| 18,100 % | Consumer Discretionary | |
| 11,300 % | Information Technology | |
| 8,300 % | Consumer Staples | |
| 8,300 % | Health Care | |
| 5,700 % | Communication Services | |
| 3,700 % | Energy | |
| 0,400 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,800 % | Rolls-royce Holdings Plc | |
| 5,700 % | Meta Platforms Inc | |
| 5,500 % | Mckesson Corp | |
| 5,000 % | Aercap Holdings Nv | |
| 5,000 % | Temenos Ag | |
| 3,300 % | Tav Havalimanlari Holding As | |
| 3,300 % | Allfunds Group Plc | |
| 3,100 % | American Express Co | |
| 3,000 % | Nov Inc | |
| 2,900 % | B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | |
| 54,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,700 % | United States | |
| 29,400 % | United Kingdom | |
| 8,800 % | Netherlands | |
| 7,300 % | Germany | |
| 7,000 % | Brazil | |
| 5,000 % | Switzerland | |
| 3,300 % | Turkey | |
| 2,500 % | Kazakhstan | |
| 2,000 % | China | |
| 1,600 % | France | |
| 0,400 % | Cash and Bonds |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,800 % | US Dollar | |
| 29,500 % | Pound Sterling | |
| 12,200 % | Euro | |
| 5,000 % | Swiss Franc | |
| 4,200 % | Brazilian Real | |
| 3,300 % | Turkish Lira | |
| 2,000 % | Hong Kong Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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