DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.677
+0,281
EUR/USD
1,0475
+0,061
Bitcoin ..
98.045
-0,452

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JQVC ISIN: LU0696274553


50.81  USD
-0,333 -0,17
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0696274553
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alessandro Di..
Auflagedatum 28.11.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,95 +15,2 % +39,2 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Financials
21,4 % Industrials
21,1 % Consumer Discretionary
11,9 % Information Technology
6,2 % Consumer Staples
Nach Ländern
33,4 % United States
30,1 % United Kingdom
9,1 % Germany
7,9 % Netherlands
4,5 % Brazil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,1817
20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
50,81
20.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds setzt zur Auswahl der Anlagen derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein (indem er in Unternehmen investiert, die als unterbewertet und vom Markt generell als schwach eingeschätzt gelten). Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC World Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,200 % Financials
  21,400 % Industrials
  21,100 % Consumer Discretionary
  11,900 % Information Technology
  6,200 % Consumer Staples
  5,400 % Energy
  5,300 % Communication Services
  4,300 % Health Care
  1,600 % Materials
  0,600 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
7,100 % Rolls-royce Holdings Plc
5,800 % Aercap Holdings Nv
5,300 % Meta Platforms Inc
4,300 % Mckesson Corp
4,300 % Temenos Ag
3,800 % Vistry Group Plc
3,600 % Tav Havalimanlari Holding As
3,300 % Qorvo Inc
3,300 % Natwest Group Plc
3,300 % American Express Co
55,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,400 % United States
  30,100 % United Kingdom
  9,100 % Germany
  7,900 % Netherlands
  4,500 % Brazil
  4,300 % Switzerland
  3,600 % Turkey
  2,500 % Kazakhstan
  2,300 % China
  1,700 % France
  0,600 % Cash and Bonds

Währungen

Anteil Währung
  45,100 % US Dollar
  30,200 % Pound Sterling
  12,900 % Euro
  4,300 % Swiss Franc
  3,600 % Turkish Lira
  2,300 % Hong Kong Dollar
  1,600 % Brazilian Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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