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Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC Fonds
WKN: A3DV41 ISIN: LU0694232645
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0694232645 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,47 | -0,2 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Energie |
| 21,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 56,2 % | Norwegen |
| 6,5 % | Kanada |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,9 % | USA |
| 4,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,49
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine solide absolute Rendite zu erzielen, indem eine Long/Short Strategy mit Derivaten und anderen damit verbundenen Strategien zur Maximierung der Rendite kombiniert wird. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte Aktien mit nordischem Schwerpunkt, entweder direkt oder über derivative Finanzinstrumente (hauptsächlich Differenzkontrakte und Unfunded Total Return Swaps). Der Teilfonds kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere (mit einer Obergrenze von 25%), Wandelanleihen und andere zulässige übertragbare Wertpapiere investieren, die in den nordischen Ländern, aber auch auf dem europäischen und dem amerikanischen Markt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in andere Teilfonds der Gesellschaft sowie in andere OGAW oder OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,330 % | Energie | |
| 21,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,460 % | Industrie | |
| 6,380 % | Versorger | |
| 3,690 % | Barmittel | |
| 7,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,440 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
| 5,800 % | EUROPRIS ASA NK 1 | |
| 5,150 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,990 % | CLOUDBERRY CL.EN. NK -,25 | |
| 3,970 % | CAMECO CORP. | |
| 3,550 % | ORKLA NK 1,25 | |
| 3,480 % | SCHIBSTED ASA B NK-,50 | |
| 3,380 % | INTEGRATED W.S. AS NK 2 | |
| 3,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 57,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,170 % | Norwegen | |
| 6,510 % | Kanada | |
| 5,050 % | Niederlande | |
| 4,880 % | USA | |
| 3,980 % | Luxemburg | |
| 3,690 % | Kasse | |
| 3,010 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Schweden | |
| 2,190 % | Zypern | |
| 2,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,600 % | Singapur | |
| 1,430 % | Bermuda | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 0,320 % | Großbritannien | |
| 5,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,750 % | Norwegische Krone | |
| 21,620 % | US Dollar | |
| 11,270 % | Euro | |
| 6,510 % | Kanadische Dollar | |
| 5,410 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Dänische Kronen | |
| 3,340 % | übrige Währungen |
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