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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - D USD ACC H Fonds
WKN: A1JNC1 ISIN: LU0693175530
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0693175530 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,04 | +21,7 % | +18,7 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,3 % | Spanien |
| 16,3 % | Deutschland |
| 16,0 % | Italien |
| 13,2 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,0056
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
183,77
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. 'Coco-Bonds'), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,010 % | BCO SANTAND. 24/UND. FLR | |
| 6,730 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
| 4,580 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
| 4,560 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
| 4,520 % | UBS GROUP 22/UND.FLR REGS | |
| 4,380 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
| 4,000 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
| 3,880 % | CAIXABANK 18/UND. FLR | |
| 3,810 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
| 3,810 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
| 51,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,280 % | Spanien | |
| 16,280 % | Deutschland | |
| 16,000 % | Italien | |
| 13,190 % | Großbritannien | |
| 8,570 % | Frankreich | |
| 8,350 % | Niederlande | |
| 6,840 % | Schweiz | |
| 5,080 % | Österreich | |
| 2,910 % | Kanada | |
| 2,320 % | Belgien | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 1,460 % | Australien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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