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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AC USD ACC Fonds
WKN: A1JMZE ISIN: LU0692309627
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 176,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0692309627 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,77 | +4,6 % | +10,5 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,8 % | Banken |
| 17,8 % | Regierung |
| 14,9 % | Immobilien |
| 6,0 % | Investmentgesellschaften |
| 3,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 32,9 % | Festlandchina |
| 22,1 % | Hong Kong SAR |
| 9,2 % | Singapur |
| 7,2 % | Katar |
| 5,6 % | Sonstige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0264
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,392
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf Renminbi (RMB) lautenden Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die entweder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) begeben wurden oder in der VRC begeben wurden und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) oder an Börsen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in RMB durch Anlagen in strukturierten Produkten erreichen und in nicht auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die ein RMB-Engagement über Derivate erreichen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 46,820 % | Banken | |
| 17,800 % | Regierung | |
| 14,950 % | Immobilien | |
| 6,030 % | Investmentgesellschaften | |
| 3,290 % | Industrie | |
| 2,690 % | Versorger | |
| 2,230 % | Sonstige Sektoren | |
| 1,830 % | Reits | |
| 1,730 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 1,120 % | Verschiedene Finanzdienstleistungen | |
| 0,760 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 0,750 % | Cash |
Größte Positionen
| 4,890 % | CHINA 22/52 | |
| 4,060 % | TEM FIN I 3.4% 27/03/2044 | |
| 3,840 % | EXP.-IMP BK 21/26 MTN | |
| 3,630 % | QNB FINANCE 21/26 MTN | |
| 3,590 % | EXP IMP BANK 3.38% 07/31 | |
| 3,060 % | BK MONTREAL 22/25 MTN | |
| 2,810 % | SUN HUNG KAI 20/27 MTN | |
| 2,800 % | AGR.DEV.CHN 20/30 | |
| 2,600 % | AGR DEV 2.97% 14/10/2032 | |
| 2,370 % | EXP BAN 3.74% 16/11/2030 | |
| 66,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,940 % | Festlandchina | |
| 22,060 % | Hong Kong SAR | |
| 9,220 % | Singapur | |
| 7,160 % | Katar | |
| 5,560 % | Sonstige Länder | |
| 5,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,150 % | Indien | |
| 4,060 % | Kanada | |
| 3,770 % | Frankreich | |
| 2,040 % | Vereinigte Staaten | |
| 1,910 % | Malaysia | |
| 0,750 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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