DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.788
-0,239

Allianz Enhanced Short Term Euro - S AUD DIS H Fonds

WKN: A1JKKY ISIN: LU0678493700


127.34  AUD
0,047 +0,06
Börse
Stand 22.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,62 AUD)
Fondsvolumen 313,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0678493700
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 07.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,99 +8,7 % +10,3 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % Deutschland
11,2 % USA
10,9 % Frankreich
7,2 % Spanien
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,4271
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
127,34
22.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,970 % BELGIQUE 24/08.05.25
2,850 % SPANIEN 21/27
2,460 % LBBW MTN.23/25
2,390 % EU 24-07.03.25
2,380 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25
2,290 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
2,260 % BELGIQUE 23/07.11.24
2,100 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
2,050 % THERMO FISH. 19/25
1,990 % LBBW MTN 24/26
76,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,640 % Deutschland
  11,230 % USA
  10,900 % Frankreich
  7,220 % Spanien
  5,800 % Niederlande
  5,370 % Belgien
  5,320 % Kanada
  3,660 % Japan
  3,620 % Kasse
  3,580 % Italien
  3,470 % Schweden
  3,410 % Schweiz
  2,390 % Supranational
  2,030 % Australien
  1,860 % Österreich
  1,550 % Tschech. Rep.
  1,530 % Großbritannien
  1,480 % Neuseeland
  0,590 % Norwegen
  0,310 % Slowakei
  0,070 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  99,730 % EUR
  0,180 % GBP
  0,060 % JPY
  0,030 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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