Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | KANADISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 589,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0676280554 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,79 | +6,8 % | +6,3 % |
4,04 | +10,5 % | +21,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,3 % | USA |
7,2 % | Kanada |
3,8 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Kasse |
1,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3,8443
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CAD |
5,7422
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,610 % | CAESARS ENTERT.20/27 144A | |
2,070 % | TENET HEALTH 23/28 | |
1,850 % | IRON MOUNT. 23/29 144A | |
1,810 % | FR.COMM.HLDG 22/30 144A | |
1,780 % | CLARI.GL/US F. 19/27 144A | |
1,780 % | NATIONST.MO. 24/32 144A | |
1,750 % | SEAG.HDD CAY 24/31 | |
1,720 % | PANT.ESC./CO 24/31 144A | |
1,680 % | BOMBARDIER 23/29 144A | |
1,670 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
81,280 % | übrige Positionen |
80,300 % | USA | |
7,220 % | Kanada | |
3,770 % | Kayman Inseln | |
1,860 % | Kasse | |
1,370 % | Großbritannien | |
1,370 % | Liberia | |
1,160 % | Bermuda | |
1,110 % | Panama | |
1,100 % | Jersey | |
0,570 % | Niederlande | |
0,170 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |