UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A1JHNE ISIN: LU0671493277
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 299,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | UEFD | ||
| ISIN | LU0671493277 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,97 | +4,3 % | +27,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Industrie |
| 14,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 21,0 % | Deutschland |
| 17,4 % | Frankreich |
| 17,2 % | Italien |
| 9,7 % | Niederlande |
| 9,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:26 | 2.860 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:25 | 1.793 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:25 | 191 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,7907
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:25 | -- | 1.802 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 14:00 | 0 | 18 |
| gettex |
|
22.07.24 | 14:17 | 45 | 14 |
| Xetra |
124,76
|
22.07.24 | 13:12 | 258 | 7 |
| Düsseldorf |
124,66
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
124,70
|
22.07.24 | 13:57 | 0 | 6 |
| Berlin |
124,74
|
22.07.24 | 13:10 | 0 | 5 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 35 | 2 |
| Hannover |
123,58
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
124,06
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
124,68
|
22.07.24 | 13:57 | 46 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
123,93
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
104,1612
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
10.394,00
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 23,460 % | Industrie | |
| 14,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,490 % | Rohstoffe | |
| 6,860 % | Immobilien | |
| 5,660 % | Versorger | |
| 4,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,670 % | Energie | |
| 0,420 % | Barmittel | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,150 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
| 1,080 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 1,050 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 0,990 % | BAWAG GROUP AG | |
| 0,960 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
| 0,950 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
| 0,930 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
| 0,880 % | ANDRITZ AG | |
| 0,880 % | VALMET OYJ | |
| 0,850 % | AALBERTS NV EO -,25 | |
| 90,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,040 % | Deutschland | |
| 17,440 % | Frankreich | |
| 17,240 % | Italien | |
| 9,700 % | Niederlande | |
| 9,560 % | Spanien | |
| 6,950 % | Finnland | |
| 6,640 % | Belgien | |
| 5,510 % | Österreich | |
| 1,810 % | Portugal | |
| 1,530 % | Irland | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 0,400 % | Großbritannien | |
| 0,280 % | Guernsey | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,400 % | Euro | |
| 0,600 % | übrige Währungen |
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