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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 7,78 Mio. EUR | ||
Symbol | AZHM | ||
ISIN | LU0665630819 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,82 | +4,1 % | -32,3 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,2 % | China |
10,2 % | Hong Kong |
6,2 % | Großbritannien |
5,6 % | Australien |
4,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 20:49 | 81 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,8972
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,4681
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
5,851
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
München |
5,83
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Berlin |
5,825
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab..
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,680 % | NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 6.. | |
3,620 % | BK EAST ASIA 20/30 FLR | |
3,340 % | CNPC (HK) OVERS. C. 11/41 | |
3,230 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
3,090 % | PERENTI FIN. 24/29 REGS | |
3,040 % | CHIN.G.W.VI 24/UND. FLR | |
3,030 % | CN HONGQ.GRP 24/25 | |
3,020 % | FAR E.HORIZ. 24/27 MTN | |
2,970 % | CK HUTCH.23 23/33 REGS | |
2,920 % | C.S.C.KY III 19/UND. | |
68,060 % | übrige Positionen |
71,220 % | China | |
10,190 % | Hong Kong | |
6,200 % | Großbritannien | |
5,610 % | Australien | |
4,140 % | Kasse | |
2,900 % | Japan |
100,000 % | USD |