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Allianz China Strategic Bond - AT EUR ACC H Fonds
WKN: A1JED9 ISIN: LU0665630736
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0665630736 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,35 | +6,7 % | -17,9 % |
4,80 | +4,8 % | -3,7 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,5 % | China |
10,2 % | Hong Kong |
8,8 % | Japan |
4,7 % | Kasse |
3,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,46
|
03.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,720 % | NANYCOML BK 24/34 FLR | |
3,570 % | BK EAST ASIA 20/30 FLR | |
3,230 % | CNPC (HK) OVERS. C. 11/41 | |
3,110 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
3,090 % | CHIN.G.W.VI 24/UND. FLR | |
2,960 % | MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR | |
2,940 % | FAR E.HORIZ. 24/27 MTN | |
2,940 % | C.S.C.KY III 19/UND. | |
2,940 % | CN HONGQ.GRP 24/25 | |
2,930 % | CELE.DYNASTY 24/28 | |
68,570 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,520 % | China | |
10,220 % | Hong Kong | |
8,770 % | Japan | |
4,670 % | Kasse | |
3,110 % | Großbritannien | |
2,490 % | Australien | |
0,220 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | USD |
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