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Allianz China Strategic Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1JED1 ISIN: LU0665628672
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJE2 | ||
| ISIN | LU0665628672 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,48 | +3,9 % | -35,1 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,5 % | China |
| 10,2 % | Hong Kong |
| 8,8 % | Japan |
| 4,7 % | Kasse |
| 3,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 20:36 | 93 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 20:00 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,95
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 20:00 | -- | 93 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
52,686
|
13.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
52,75
|
13.12.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
52,74
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
| München |
52,89
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
52,67
|
13.12.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,720 % | NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 6.. | |
| 3,570 % | BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOA.. | |
| 3,230 % | CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.95.. | |
| 3,110 % | STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLO.. | |
| 3,090 % | CHINA GREATWALL VI PERP FIX TO FLOAT 7.. | |
| 2,960 % | MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGS FIX TO F.. | |
| 2,940 % | CHINA STATE CON FIN III PERP FIX TO FL.. | |
| 2,940 % | CHINA HONGQIAO GROUP LTD FIX 7.750% 27.. | |
| 2,940 % | FAR EAST HORIZON LTD EMTN FIX 6.625% 1.. | |
| 2,930 % | CELESTIAL DYNASTY LTD FIX 6.375% 22.08.. | |
| 68,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,520 % | China | |
| 10,220 % | Hong Kong | |
| 8,770 % | Japan | |
| 4,670 % | Kasse | |
| 3,110 % | Großbritannien | |
| 2,490 % | Australien | |
| 0,220 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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