DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.613
-0,416

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1JD1Q ISIN: LU0660296541


138.109611  EUR
0,673 +0,9231
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 227,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0660296541
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oleksiy Shkol..
Auflagedatum 30.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 +17,8 % +1,5 %
5,57 +25,1 % +30,3 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Kayman Inseln
7,1 % Luxemburg
7,1 % Großbritannien
5,8 % Niederlande
4,8 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,1096
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
144,58
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
1,490 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
1,330 % FST QUAN.MIN 23/31 REGS
1,260 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
1,190 % SHINHAN BK 22/32 REGS
1,060 % ZORLU ENERJI 24/30 REGS
1,050 % FAR E.HORIZ. 24/28 MTN
1,030 % ECOPETROL 20/30
1,010 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
0,960 % BANCOLOMBIA 19/29 FLR
88,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,530 % Kayman Inseln
  7,070 % Luxemburg
  7,060 % Großbritannien
  5,760 % Niederlande
  4,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,580 % Hong Kong
  4,390 % Mexiko
  3,840 % Türkei
  3,760 % Chile
  3,300 % Peru
  3,060 % Kanada
  3,000 % Südkorea
  2,680 % Kolumbien
  2,630 % USA
  2,480 % Mauritius
  2,340 % Thailand
  2,270 % Argentinien
  1,850 % Kasse
  1,760 % Kasachstan
  1,660 % Singapur
  1,620 % Indonesien
  1,500 % Brasilien
  1,360 % Spanien
  1,300 % Bermuda
  1,170 % Israel
  1,100 % Usbekistan
  1,090 % Indien
  1,080 % Saudi-Arabien
  0,870 % Aserbaidschan
  0,850 % Philippinen
  0,700 % Ungarn
  0,700 % Rumänien
  0,640 % Jungferninseln (British)
  0,620 % Georgien
  0,590 % Supranational
  0,530 % Irland
  0,460 % Tunesien
  0,460 % Mongolei
  0,440 % Tschechien
  0,410 % Bahrain
  0,400 % Panama
  0,380 % Österreich
  0,360 % Senegal
  0,360 % Ecuador
  0,340 % Pakistan
  0,330 % China
  0,310 % Ukraine
  0,300 % Angola
  0,290 % Nigeria
  3,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,870 % US Dollar
  26,540 % Schweizer Franken
  9,720 % Euro
  1,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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