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Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0KK ISIN: LU0659579147
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | XBAK | ||
| ISIN | LU0659579147 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,53 | +58,6 % | +8,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,7 % | Immobilien |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 87,6 % | USA |
| 4,3 % | Schweiz |
| 4,2 % | Mexiko |
| 1,5 % | Belgien |
| 1,5 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 420 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 154 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0768
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,1328
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | 12.345 | 427 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.03.23 | 21:55 | 0 | 56 |
| Xetra |
1,089
|
21.11.24 | 17:35 | 160.633 | 44 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 2.961 | 28 |
| Frankfurt |
1,0828
|
21.11.24 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
1,083
|
21.11.24 | 21:47 | 0 | 14 |
| München |
1,0878
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| Berlin |
1,0874
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 881 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 08:53 | 3.000 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
1,1405
|
21.11.24 | 17:35 | 93.662 | 28 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Pakistan widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,670 % | Immobilien | |
| 8,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,490 % | Industrie | |
| 4,240 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,410 % | FIRST FOUNDATION DL-,001 | |
| 5,180 % | LENDINGCLUB CORP. DL-,01 | |
| 5,060 % | DUOLINGO INC. A DL-,0001 | |
| 4,900 % | MERCHANTS BANCORP INC. | |
| 4,760 % | BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 | |
| 4,620 % | NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI | |
| 4,520 % | TWO HARBORS INV. DL-,0001 | |
| 4,490 % | MARQETA INC.CL.A DL-,0001 | |
| 4,430 % | CONSENSUS CLOUD SOL. -,01 | |
| 4,280 % | EXLSERVICE HLDGS DL-,001 | |
| 52,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,580 % | USA | |
| 4,330 % | Schweiz | |
| 4,240 % | Mexiko | |
| 1,510 % | Belgien | |
| 1,480 % | Israel | |
| 1,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Deutschland | |
| 0,310 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,150 % | US Dollar | |
| 4,330 % | Schweizer Franken | |
| 4,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,860 % | Euro | |
| 1,480 % | Israelischer Shekel |
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