Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,49 Mrd. USD | ||
Symbol | AXB4 | ||
ISIN | LU0654559516 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,44 | +0,6 % | -9,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,3 % | USA |
5,3 % | Großbritannien |
4,0 % | Kanada |
3,8 % | Kasse |
2,6 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:24 | 92 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,9717
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,91
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
München |
21,97
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt
Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
Internet | www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,620 % | ACMBernstein SICAV - Euro High Yield P.. | |
0,600 % | W.R GRACE HL 21/27 144A | |
0,570 % | LSB IND. 21/28 144A | |
0,520 % | VOC ESCROW 2028 144A | |
0,480 % | INGEVITY 20/28 144A | |
0,480 % | ELANCO A.HE.19/28 | |
0,470 % | PR.SEC.S.BOR 19/26 144A | |
0,470 % | ABC SUPPLY 19/28 144A | |
0,470 % | MATTAMY GRP 19/27 144A | |
0,470 % | AVIS B.C.R./ 21/28 | |
93,850 % | übrige Positionen |
63,340 % | USA | |
5,340 % | Großbritannien | |
3,980 % | Kanada | |
3,830 % | Kasse | |
2,610 % | Kayman Inseln | |
2,590 % | Irland | |
2,010 % | Frankreich | |
1,780 % | Spanien | |
1,720 % | Deutschland | |
1,450 % | Niederlande | |
1,360 % | Luxemburg | |
1,110 % | Italien | |
0,930 % | Bermuda | |
0,540 % | Jungferninseln (British) | |
0,490 % | Panama | |
0,470 % | Liberia | |
0,400 % | Australien | |
0,220 % | Norwegen | |
0,220 % | Saudi-Arabien | |
0,190 % | Japan | |
0,170 % | Mauritius | |
0,160 % | Schweiz | |
0,150 % | Macao | |
0,130 % | Jersey | |
0,110 % | Isle of Man | |
4,700 % | übrige Länder |
83,000 % | US Dollar | |
8,060 % | Euro | |
0,550 % | Pfund Sterling | |
8,390 % | übrige Währungen |